有価証券報告書-第40期(令和1年7月1日-令和2年6月30日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2018年7月1日 至 2019年6月30日) | 当連結会計年度 (自 2019年7月1日 至 2020年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 66,284 | 73,161 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 23,722 | 29,391 |
| 減損損失 | 10,305 | 4,195 |
| 負ののれん償却額 | △86 | △86 |
| 負ののれん発生益 | △5,646 | △241 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 147 | △131 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,777 | △705 |
| 支払利息及び社債利息 | 4,780 | 5,175 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △5,957 | △84 |
| 段階取得に係る差損益(△は益) | △3,906 | - |
| 固定資産除売却損益(△は益) | △1,342 | 2,826 |
| 事業譲渡損益(△は益) | - | △494 |
| 店舗閉鎖損失 | 1,698 | 1,046 |
| 退職給付制度改定益 | - | △5,111 |
| 収用補償金 | △11 | - |
| 敷金保証金の賃料相殺 | 2,775 | 4,045 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 3,258 | △38 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △14,489 | △5,375 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 3,924 | △10,082 |
| 割賦売掛金の増減額(△は増加) | 59,700 | △991 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △532 | △4,145 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △10,343 | △1,261 |
| 預り金の増減額(△は減少) | △5,583 | △2,960 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 1,508 | △137 |
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | 490 | △314 |
| その他 | 330 | △1,624 |
| 小計 | 129,249 | 86,060 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,521 | 303 |
| 利息の支払額 | △4,555 | △5,171 |
| 法人税等の支払額 | △27,462 | △20,806 |
| 法人税等の還付額 | 3,520 | 4,889 |
| 収用補償金の受取額 | 11 | - |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 56 | 207 |
| 災害損失の支払額 | △362 | △347 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 101,978 | 65,135 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2018年7月1日 至 2019年6月30日) | 当連結会計年度 (自 2019年7月1日 至 2020年6月30日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △43,835 | △31,562 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,579 | 2,598 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,298 | △3,949 |
| 事業譲渡による収入 | - | ※3 5,978 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △3,394 | △3,541 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,163 | 1,121 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 △5,423 | ※2 △3,723 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | ※4 △52 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △7,936 | △102 |
| 貸付けによる支出 | △1,613 | △6 |
| 貸付金の回収による収入 | 19,125 | 24 |
| その他 | △481 | △238 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △37,113 | △33,452 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | △1,891 |
| 長期借入れによる収入 | 90,000 | 32,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | △196,594 | △20,570 |
| 社債の発行による収入 | 168,647 | 98 |
| 社債の償還による支出 | △3,616 | △22,991 |
| 債権流動化の返済による支出 | △7,612 | △7,445 |
| 株式の発行による収入 | 478 | 380 |
| 配当金の支払額 | △5,854 | △6,651 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △808 | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △4,322 | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 3,569 | 627 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | - | △8,049 |
| その他 | △432 | △38 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 43,456 | △34,030 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 318 | △350 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 108,639 | △2,697 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 75,883 | 185,136 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 614 | 1,163 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 185,136 | ※1 183,602 |