有価証券報告書-第41期(令和2年7月1日-令和3年6月30日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年7月1日 至 2020年6月30日) | 当連結会計年度 (自 2020年7月1日 至 2021年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 72,588 | 64,265 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 29,391 | 31,545 |
| 減損損失 | 4,195 | 16,711 |
| 負ののれん償却額 | △86 | △86 |
| 負ののれん発生益 | △241 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △131 | 235 |
| 受取利息及び受取配当金 | △705 | △617 |
| 支払利息及び社債利息 | 5,175 | 5,704 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △84 | △237 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 2,826 | 964 |
| 事業譲渡損益(△は益) | △494 | - |
| 店舗閉鎖損失 | 1,046 | 630 |
| 保険差益 | - | △1,269 |
| 退職給付制度改定益 | △5,111 | - |
| 敷金保証金の賃料相殺 | 4,045 | 2,656 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △38 | △1,254 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △4,802 | △11,261 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △10,082 | △2,373 |
| 割賦売掛金の増減額(△は増加) | △991 | 2,727 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △4,145 | △513 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △1,261 | △4,027 |
| 預り金の増減額(△は減少) | △2,960 | △3,445 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △137 | 982 |
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | △314 | △2,915 |
| その他 | △1,624 | 2,865 |
| 小計 | 86,060 | 101,287 |
| 利息及び配当金の受取額 | 303 | 298 |
| 利息の支払額 | △5,171 | △5,659 |
| 法人税等の支払額 | △20,806 | △19,642 |
| 法人税等の還付額 | 4,889 | 1,127 |
| 保険金の受取額 | - | 1,733 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 207 | 52 |
| 災害損失の支払額 | △347 | △143 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 65,135 | 79,054 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年7月1日 至 2020年6月30日) | 当連結会計年度 (自 2020年7月1日 至 2021年6月30日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △31,562 | △40,445 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,598 | 2,548 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,949 | △4,529 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △157 | △10,006 |
| 事業譲渡による収入 | ※3 5,978 | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △3,541 | △1,033 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,121 | 3,732 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 △3,723 | ※2 △26,442 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | ※4 △52 | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | △102 | △802 |
| 貸付けによる支出 | △6 | △803 |
| その他 | △57 | △259 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △33,452 | △78,042 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △1,891 | △13,075 |
| 長期借入れによる収入 | 32,500 | 28,864 |
| 長期借入金の返済による支出 | △20,570 | △19,756 |
| 社債の発行による収入 | 98 | - |
| 社債の償還による支出 | △22,991 | △11,916 |
| 債権流動化の返済による支出 | △7,445 | △4,547 |
| 株式の発行による収入 | 380 | 287 |
| 配当金の支払額 | △6,651 | △9,509 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 627 | 1,052 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | △8,049 | - |
| その他 | △38 | △355 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △34,030 | △28,954 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △350 | 4,009 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △2,697 | △23,933 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 185,136 | 183,602 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,163 | 1,207 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 183,602 | ※1 160,875 |
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