四半期報告書-第26期第2四半期(平成27年6月1日-平成27年8月31日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成26年3月1日 至 平成26年8月31日) | 当第2四半期累計期間 (自 平成27年3月1日 至 平成27年8月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失(△) | △115 | 275 | |||||||||
| 減価償却費 | 140 | 160 | |||||||||
| 減損損失 | 51 | 49 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △2 | 5 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △9 | 3 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △7 | △8 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △8 | △6 | |||||||||
| 転貸損失引当金の増減額(△は減少) | △36 | △8 | |||||||||
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | 0 | △15 | |||||||||
| リース資産減損勘定の増減額(△は減少) | △74 | △56 | |||||||||
| 支払利息 | 0 | 0 | |||||||||
| 賃借料との相殺による保証金返還額 | 106 | 86 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △317 | △101 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △293 | △1,026 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,351 | △1,984 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 24 | 13 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 102 | 49 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 20 | 2 | |||||||||
| その他 | △128 | 33 | |||||||||
| 小計 | △1,897 | △2,526 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 | |||||||||
| 利息の支払額 | △0 | △0 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △58 | △69 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 153 | 93 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,802 | △2,502 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △301 | △130 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △13 | △13 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | - | 1,002 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △82 | △28 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 120 | 156 | |||||||||
| その他 | △23 | △36 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △300 | 949 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △306 | △306 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △1 | △1 | |||||||||
| 割賦債務の返済による支出 | △52 | △22 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △360 | △330 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △2,464 | △1,883 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,143 | 6,313 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 6,678 | ※ 4,430 | |||||||||