四半期報告書-第33期第2四半期(令和4年6月1日-令和4年8月31日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 2021年3月1日 至 2021年8月31日) | 当第2四半期累計期間 (自 2022年3月1日 至 2022年8月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純損失(△) | △524 | △448 | |||||||||
| 減価償却費 | 99 | 73 | |||||||||
| 減損損失 | 66 | 150 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △46 | 4 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 15 | 1 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △0 | △0 | |||||||||
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | △1 | △2 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △0 | △0 | |||||||||
| 転貸損失引当金の増減額(△は減少) | △11 | △8 | |||||||||
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | 5 | 20 | |||||||||
| 支払利息 | 0 | 0 | |||||||||
| 賃借料との相殺による保証金返還額 | 26 | 13 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 65 | △188 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 271 | 32 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △777 | △639 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 0 | - | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 47 | 74 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 17 | 39 | |||||||||
| その他 | △180 | △94 | |||||||||
| 小計 | △926 | △971 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 | |||||||||
| 利息の支払額 | △0 | △0 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △138 | △149 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,065 | △1,121 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △34 | △46 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △35 | △20 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △17 | △20 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 183 | 38 | |||||||||
| その他 | △75 | △18 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 20 | △69 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| リース債務の返済による支出 | △37 | △5 | |||||||||
| その他 | 0 | 0 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △37 | △5 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,083 | △1,196 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,039 | 4,084 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 3,956 | ※ 2,887 | |||||||||