四半期報告書-第34期第2四半期(2023/06/01-2023/08/31)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 2022年3月1日 至 2022年8月31日) | 当第2四半期累計期間 (自 2023年3月1日 至 2023年8月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純損失(△) | △448 | △432 | |||||||||
| 減価償却費 | 73 | 96 | |||||||||
| 減損損失 | 150 | 46 | |||||||||
| リース解約損 | - | 10 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 4 | △5 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 1 | △12 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △0 | △0 | |||||||||
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | △2 | - | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △0 | △0 | |||||||||
| 転貸損失引当金の増減額(△は減少) | △8 | △6 | |||||||||
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | 20 | 7 | |||||||||
| 支払利息 | 0 | 0 | |||||||||
| 賃借料との相殺による保証金返還額 | 13 | 9 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △188 | △56 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 32 | 569 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △639 | △1,397 | |||||||||
| 固定資産除却損 | - | 1 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 74 | 149 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 39 | 2 | |||||||||
| その他 | △94 | △139 | |||||||||
| 小計 | △971 | △1,159 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 | |||||||||
| 利息の支払額 | △0 | △0 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △149 | △137 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,121 | △1,296 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △46 | △38 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △20 | △6 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △20 | △15 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 38 | 131 | |||||||||
| その他 | △18 | △67 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △69 | 3 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| リース債務の返済による支出 | △5 | △5 | |||||||||
| その他 | 0 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △5 | △5 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,196 | △1,299 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,084 | 2,709 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 2,887 | ※ 1,410 | |||||||||