四半期報告書-第31期第2四半期(令和2年6月1日-令和2年8月31日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 2019年3月1日 至 2019年8月31日) | 当第2四半期累計期間 (自 2020年3月1日 至 2020年8月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純損失(△) | △716 | △950 | |||||||||
| 減価償却費 | 154 | 111 | |||||||||
| 減損損失 | 194 | 148 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △1 | 19 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 10 | △25 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △0 | △0 | |||||||||
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | △19 | △11 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △2 | △1 | |||||||||
| 転貸損失引当金の増減額(△は減少) | △8 | △9 | |||||||||
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | △18 | 76 | |||||||||
| リース資産減損勘定の増減額(△は減少) | △0 | △0 | |||||||||
| 支払利息 | 0 | 0 | |||||||||
| 賃借料との相殺による保証金返還額 | 48 | 37 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △464 | △55 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,442 | 479 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,266 | △953 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 7 | 5 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 33 | 40 | |||||||||
| その他 | 154 | △327 | |||||||||
| 小計 | △453 | △1,415 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 | |||||||||
| 利息の支払額 | △0 | △0 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △84 | △85 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 16 | - | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △522 | △1,501 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △145 | △171 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △1 | △7 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △6 | △39 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 168 | 112 | |||||||||
| その他 | △37 | △37 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △21 | △144 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △153 | △154 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △34 | △34 | |||||||||
| 割賦債務の返済による支出 | △2 | △2 | |||||||||
| ストックオプションの行使による収入 | 0 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △190 | △191 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △734 | △1,837 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,203 | 6,161 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 5,468 | ※ 4,324 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
