四半期報告書-第28期第2四半期(平成29年6月1日-平成29年8月31日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成28年3月1日 至 平成28年8月31日) | 当第2四半期累計期間 (自 平成29年3月1日 至 平成29年8月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純損失(△) | △105 | △11 | |||||||||
| 減価償却費 | 138 | 198 | |||||||||
| 減損損失 | 99 | 27 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 0 | 48 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △31 | △6 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △7 | △6 | |||||||||
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 7 | 3 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △4 | △3 | |||||||||
| 転貸損失引当金の増減額(△は減少) | △8 | △8 | |||||||||
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | △17 | 11 | |||||||||
| リース資産減損勘定の増減額(△は減少) | △20 | △0 | |||||||||
| 支払利息 | 0 | 0 | |||||||||
| 賃借料との相殺による保証金返還額 | 72 | 70 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △72 | △146 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 668 | 968 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △948 | △2,179 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | - | △3 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 25 | 16 | |||||||||
| 店舗閉鎖損失 | 1 | - | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △58 | △65 | |||||||||
| その他 | 52 | 25 | |||||||||
| 小計 | △209 | △1,059 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 | |||||||||
| 利息の支払額 | △0 | △0 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △324 | △126 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 80 | - | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △453 | △1,187 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △285 | △240 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 3 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △1 | △7 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 300 | - | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △90 | △77 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 52 | 178 | |||||||||
| その他 | △15 | △35 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △41 | △179 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △306 | △306 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △1 | △34 | |||||||||
| 割賦債務の返済による支出 | △8 | △3 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △316 | △344 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △811 | △1,711 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,787 | 5,729 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 4,975 | ※ 4,018 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
