半期報告書-第36期(2025/03/01-2026/02/28)
(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前中間会計期間 (自 2024年3月1日 至 2024年8月31日) | 当中間会計期間 (自 2025年3月1日 至 2025年8月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前中間純損失(△) | △534 | △539 | |||||||||
| 減価償却費 | 56 | 42 | |||||||||
| 減損損失 | 39 | 37 | |||||||||
| リース解約損 | 5 | 2 | |||||||||
| 暗号資産評価損益(△は益) | - | 20 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △50 | △32 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 5 | 1 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △2 | △0 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △0 | △0 | |||||||||
| 転貸損失引当金の増減額(△は減少) | △4 | △4 | |||||||||
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | 14 | 23 | |||||||||
| 支払利息 | 0 | 7 | |||||||||
| 賃借料との相殺による保証金返還額 | 5 | 3 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △163 | △257 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 467 | 514 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △690 | △464 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △1 | △314 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 0 | 1 | |||||||||
| 店舗閉鎖損失 | - | 157 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △75 | 3 | |||||||||
| その他 | △7 | △681 | |||||||||
| 小計 | △935 | △1,478 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 | |||||||||
| 利息の支払額 | △0 | △7 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △124 | △117 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,061 | △1,603 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △38 | △5 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 65 | - | |||||||||
| 暗号資産の取得による支出 | - | △300 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △32 | △3 | |||||||||
| 無形固定資産の売却による収入 | - | 420 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △15 | △7 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 108 | 101 | |||||||||
| 短期貸付による支出 | - | △200 | |||||||||
| その他 | △41 | △48 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 47 | △42 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 200 | - | |||||||||
| 株式の発行による収入 | - | 3,476 | |||||||||
| 新株予約権の発行による収入 | - | 8 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | - | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △5 | △8 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 194 | 3,477 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △819 | 1,830 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,540 | 1,961 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | ※ 721 | ※ 3,792 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
