四半期報告書-第27期第2四半期(平成28年6月1日-平成28年8月31日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成27年3月1日 至 平成27年8月31日) | 当第2四半期累計期間 (自 平成28年3月1日 至 平成28年8月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失(△) | 275 | △105 | |||||||||
| 減価償却費 | 160 | 138 | |||||||||
| 減損損失 | 49 | 99 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 5 | 0 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 3 | △31 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △8 | △7 | |||||||||
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | - | 7 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △6 | △4 | |||||||||
| 転貸損失引当金の増減額(△は減少) | △8 | △8 | |||||||||
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | △15 | △17 | |||||||||
| リース資産減損勘定の増減額(△は減少) | △56 | △20 | |||||||||
| 支払利息 | 0 | 0 | |||||||||
| 賃借料との相殺による保証金返還額 | 86 | 72 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △101 | △72 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,026 | 668 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,984 | △948 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 13 | 25 | |||||||||
| 店舗閉鎖損失 | - | 1 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 49 | △58 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 2 | - | |||||||||
| その他 | 33 | 52 | |||||||||
| 小計 | △2,526 | △209 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 | |||||||||
| 利息の支払額 | △0 | △0 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △69 | △324 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 93 | 80 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △2,502 | △453 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △130 | △285 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △13 | △1 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 1,002 | 300 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △28 | △90 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 156 | 52 | |||||||||
| その他 | △36 | △15 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 949 | △41 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △306 | △306 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △1 | △1 | |||||||||
| 割賦債務の返済による支出 | △22 | △8 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △330 | △316 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,883 | △811 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,313 | 5,787 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 4,430 | ※ 4,975 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
