半期報告書-第35期(2024/03/01-2025/02/28)
(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前中間会計期間 (自 2023年3月1日 至 2023年8月31日) | 当中間会計期間 (自 2024年3月1日 至 2024年8月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前中間純損失(△) | △432 | △534 | |||||||||
| 減価償却費 | 96 | 56 | |||||||||
| 減損損失 | 46 | 39 | |||||||||
| リース解約損 | 10 | 5 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △5 | △50 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △12 | 5 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △0 | △2 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △0 | △0 | |||||||||
| 転貸損失引当金の増減額(△は減少) | △6 | △4 | |||||||||
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | 7 | 14 | |||||||||
| 支払利息 | 0 | 0 | |||||||||
| 賃借料との相殺による保証金返還額 | 9 | 5 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △56 | △163 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 569 | 467 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,397 | △690 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | - | △1 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 1 | 0 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 149 | △75 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 2 | - | |||||||||
| その他 | △139 | △7 | |||||||||
| 小計 | △1,159 | △935 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 | |||||||||
| 利息の支払額 | △0 | △0 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △137 | △124 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,296 | △1,061 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △38 | △38 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 65 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △6 | △32 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △15 | △15 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 131 | 108 | |||||||||
| その他 | △67 | △41 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3 | 47 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | - | 200 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | △0 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △5 | △5 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △5 | 194 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,299 | △819 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,709 | 1,540 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | ※ 1,410 | ※ 721 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
