四半期報告書-第30期第2四半期(令和1年6月1日-令和1年8月31日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 2018年3月1日 至 2018年8月31日) | 当第2四半期累計期間 (自 2019年3月1日 至 2019年8月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純損失(△) | △347 | △716 | |||||||||
| 減価償却費 | 205 | 154 | |||||||||
| 減損損失 | 138 | 194 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 32 | △1 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △8 | 10 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △0 | △0 | |||||||||
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | △7 | △19 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △3 | △2 | |||||||||
| 転貸損失引当金の増減額(△は減少) | △9 | △8 | |||||||||
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | 54 | △18 | |||||||||
| リース資産減損勘定の増減額(△は減少) | △0 | △0 | |||||||||
| 支払利息 | 0 | 0 | |||||||||
| 賃借料との相殺による保証金返還額 | 63 | 48 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △107 | △464 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,089 | 1,442 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,122 | △1,266 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 4 | 7 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △12 | 33 | |||||||||
| その他 | △83 | 154 | |||||||||
| 小計 | △113 | △453 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 | |||||||||
| 利息の支払額 | △0 | △0 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △71 | △84 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | - | 16 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △185 | △522 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △146 | △145 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △27 | △1 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △70 | △6 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 121 | 168 | |||||||||
| その他 | △14 | △37 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △137 | △21 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △306 | △153 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △34 | △34 | |||||||||
| 割賦債務の返済による支出 | △2 | △2 | |||||||||
| ストックオプションの行使による収入 | - | 0 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △343 | △190 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △667 | △734 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,457 | 6,203 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 4,790 | ※ 5,468 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
