四半期報告書-第25期第2四半期(平成26年6月1日-平成26年8月31日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成25年3月1日 至 平成25年8月31日) | 当第2四半期累計期間 (自 平成26年3月1日 至 平成26年8月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失(△) | 821 | △115 | |||||||||
| 減価償却費 | 91 | 140 | |||||||||
| 減損損失 | 10 | 51 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 8 | △2 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 6 | △9 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △6 | △7 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △10 | △8 | |||||||||
| 転貸損失引当金の増減額(△は減少) | △17 | △36 | |||||||||
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | △4 | 0 | |||||||||
| リース資産減損勘定の増減額(△は減少) | △126 | △74 | |||||||||
| 支払利息 | 1 | 0 | |||||||||
| 賃借料との相殺による保証金返還額 | 117 | 106 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △269 | △317 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 320 | △293 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △2,024 | △1,351 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 10 | 24 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 81 | 102 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | - | 20 | |||||||||
| その他 | △27 | △128 | |||||||||
| 小計 | △1,015 | △1,897 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1 | △0 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △872 | △58 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | - | 153 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,889 | △1,802 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △188 | △301 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △11 | △13 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 2 | - | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △96 | △82 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 99 | 120 | |||||||||
| その他 | 2 | △23 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △192 | △300 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △459 | △306 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △1 | △1 | |||||||||
| 割賦債務の返済による支出 | △67 | △52 | |||||||||
| その他 | 0 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △528 | △360 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △2,611 | △2,464 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,218 | 9,143 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 8,607 | ※ 6,678 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
