有価証券報告書-第46期(平成29年11月1日-平成30年10月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成28年11月1日 至 平成29年10月31日) | 当事業年度 (自 平成29年11月1日 至 平成30年10月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 2,146,734 | 2,866,460 | |||||||||
| 減価償却費 | 825,681 | 824,867 | |||||||||
| 減損損失 | 195,064 | ― | |||||||||
| 株式報酬費用 | 13,636 | 14,675 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,220 | 4,960 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 36,348 | 18,757 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 621 | 17,746 | |||||||||
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 4,707 | 4,100 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △4,999 | △4,614 | |||||||||
| 支払利息 | 5,354 | 3,997 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | 410 | △1,340 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △22,816 | △240,255 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △941,847 | 74,960 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 91,354 | 459,909 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △407,124 | 265,914 | |||||||||
| その他 | 31,965 | 88,254 | |||||||||
| 小計 | 1,976,310 | 4,398,391 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 4,999 | 4,614 | |||||||||
| 利息の支払額 | △5,615 | △3,917 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △741,074 | △807,870 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,234,619 | 3,591,217 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金等の純増減額(△は増加) | △321 | △1,103 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △507,438 | △314,662 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,101 | 2,185 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △253,020 | △45,785 | |||||||||
| 建設協力金の回収による収入 | 42,010 | 46,129 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 733 | 683 | |||||||||
| 預り保証金の受入による収入 | 30,000 | ― | |||||||||
| 敷金の差入による支出 | △12,200 | △6,000 | |||||||||
| その他 | △7,314 | △17,799 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △703,449 | △336,352 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 400,000 | △400,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △596,666 | △327,166 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △17,269 | △17,570 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | ― | △184 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △306,091 | △356,931 | |||||||||
| その他 | △169 | △488 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △520,197 | △1,102,341 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 10,973 | 2,152,523 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 475,936 | 486,910 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 486,910 | ※1 2,639,433 | |||||||||
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