有価証券報告書-第51期(2022/11/01-2023/10/31)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2021年11月1日 至 2022年10月31日) | 当事業年度 (自 2022年11月1日 至 2023年10月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 5,378,376 | 5,777,982 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,161,862 | 1,110,156 | |||||||||
| 株式報酬費用 | 81,750 | 84,785 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 11,840 | 2,250 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 33,005 | 30,420 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 2,468 | △2,009 | |||||||||
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 2,750 | 1,851 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △5,042 | △5,658 | |||||||||
| 支払利息 | 5,454 | 7,325 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △2,450 | △7,922 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 3,968 | ― | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △71,080 | △177,842 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △3,003,827 | 48,517 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △150,872 | △141,974 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | 253,639 | △255,214 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △626,260 | △276,892 | |||||||||
| 前受収益の増減額(△は減少) | 164,151 | △81,139 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △452,140 | 356,987 | |||||||||
| その他 | 80,631 | 68,045 | |||||||||
| 小計 | 2,868,225 | 6,539,667 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 5,042 | 5,658 | |||||||||
| 利息の支払額 | △5,454 | △7,325 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,559,593 | △1,902,583 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,308,220 | 4,635,417 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金等の純増減額(△は増加) | △1,652 | 5,672 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △775,486 | △1,121,864 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,521 | 16,172 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △89,023 | △149,636 | |||||||||
| 建設協力金の回収による収入 | 40,050 | 44,154 | |||||||||
| 建設協力金の支払による支出 | △300,000 | △89,646 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 671 | 488 | |||||||||
| 敷金の差入による支出 | △54,100 | ― | |||||||||
| その他 | △38,455 | △8,268 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,214,474 | △1,302,926 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| リース債務の返済による支出 | △28,986 | △34,621 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △1,186,713 | △1,399,968 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △459,901 | △733,236 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,675,602 | △2,167,825 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,581,856 | 1,164,664 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,391,609 | 809,752 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 809,752 | ※1 1,974,417 | |||||||||
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