有価証券報告書-第49期(令和2年11月1日-令和3年10月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2019年11月1日 至 2020年10月31日) | 当事業年度 (自 2020年11月1日 至 2021年10月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 3,457,374 | 4,188,928 | |||||||||
| 減価償却費 | 825,874 | 1,206,504 | |||||||||
| 株式報酬費用 | 17,222 | 17,232 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △4,300 | 4,660 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 17,241 | 22,140 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △12,441 | 38,828 | |||||||||
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 2,909 | △17,905 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △3,927 | △3,616 | |||||||||
| 支払利息 | 11,542 | 7,138 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △844 | △977 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 56,507 | 4,994 | |||||||||
| 店舗移転損失 | 17,640 | 21,500 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △789,354 | △172,905 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,374,638 | △177,153 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △174,934 | △103,353 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | △484,688 | △502,329 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,572,487 | 431,521 | |||||||||
| 前受収益の増減額(△は減少) | 323,394 | 107,459 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △30,966 | 468,361 | |||||||||
| その他 | 246,608 | △67,042 | |||||||||
| 小計 | 6,421,984 | 5,473,987 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 3,927 | 3,616 | |||||||||
| 利息の支払額 | △9,800 | △8,880 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,337,976 | △1,155,692 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,078,135 | 4,313,029 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金等の純増減額(△は増加) | △2,130 | △1,655 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,293,931 | △819,802 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,552 | 6,702 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △69,047 | △133,444 | |||||||||
| 建設協力金の回収による収入 | 41,022 | 32,989 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 697 | 704 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △4,200 | △20,000 | |||||||||
| 保険解約返戻金の受取額 | ― | 208,916 | |||||||||
| その他 | 4,406 | △5,387 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,318,631 | △730,976 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △327,166 | △3,266,666 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △23,870 | △22,676 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △201 | ― | |||||||||
| 配当金の支払額 | △408,238 | △407,285 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △759,476 | △3,696,628 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,000,028 | △114,575 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,506,156 | 2,506,184 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,506,184 | ※1 2,391,609 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
