有価証券報告書-第45期(平成28年11月1日-平成29年10月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成27年11月1日 至 平成28年10月31日) | 当事業年度 (自 平成28年11月1日 至 平成29年10月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 2,097,421 | 2,146,734 | |||||||||
| 減価償却費 | 882,656 | 825,681 | |||||||||
| 減損損失 | 218,814 | 195,064 | |||||||||
| 株式報酬費用 | ― | 13,636 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 280 | 1,220 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 60,341 | 36,348 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △211 | 621 | |||||||||
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 4,057 | 4,707 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △5,382 | △4,999 | |||||||||
| 支払利息 | 9,510 | 5,354 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △65,504 | 410 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △147,522 | △22,816 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △161,498 | △941,847 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 145,046 | 91,354 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 557,804 | △407,124 | |||||||||
| その他 | △28,473 | 31,965 | |||||||||
| 小計 | 3,567,340 | 1,976,310 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 5,382 | 4,999 | |||||||||
| 利息の支払額 | △9,364 | △5,615 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △877,266 | △741,074 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,686,091 | 1,234,619 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金等の純増減額(△は増加) | △447 | △321 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △616,054 | △507,438 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 603,425 | 4,101 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △87,306 | △253,020 | |||||||||
| 建設協力金の支払による支出 | △77,700 | ― | |||||||||
| 建設協力金の回収による収入 | 46,543 | 42,010 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 672 | 733 | |||||||||
| 預り保証金の受入による収入 | ― | 30,000 | |||||||||
| 敷金の差入による支出 | △25,508 | △12,200 | |||||||||
| その他 | 24,587 | △7,314 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △131,786 | △703,449 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △2,700,000 | 400,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △847,166 | △596,666 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △16,005 | △17,269 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 1,396,185 | ― | |||||||||
| 配当金の支払額 | △234,645 | △306,091 | |||||||||
| その他 | △353 | △169 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,401,986 | △520,197 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 152,318 | 10,973 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 323,617 | 475,936 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 475,936 | ※1 486,910 | |||||||||
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