有価証券報告書-第43期(平成26年11月1日-平成27年10月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成25年11月1日 至 平成26年10月31日) | 当事業年度 (自 平成26年11月1日 至 平成27年10月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 2,046,987 | 2,384,206 | |||||||||
| 減価償却費 | 468,127 | 583,142 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 7,440 | 4,550 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 10,447 | 12,292 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 292 | 23 | |||||||||
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 3,731 | 3,829 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △5,278 | △5,488 | |||||||||
| 支払利息 | 19,167 | 15,654 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △2,332 | △2,100 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △218,412 | △569,238 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △395,296 | △353,681 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △27,415 | 155,654 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 59,860 | △267,615 | |||||||||
| その他 | 41,829 | 118,620 | |||||||||
| 小計 | 2,009,147 | 2,079,849 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 5,278 | 5,493 | |||||||||
| 利息の支払額 | △19,520 | △15,991 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △643,575 | △730,615 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,351,329 | 1,338,735 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金等の純増減額(△は増加) | △3,906 | 1,383 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,402,638 | △5,481,464 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,000 | 4,800 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △112,610 | △58,227 | |||||||||
| 建設協力金の支払による支出 | △20,000 | △44,000 | |||||||||
| 建設協力金の回収による収入 | 51,547 | 46,646 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 443 | 262 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | - | △16,000 | |||||||||
| 敷金の差入による支出 | △30,928 | △28,150 | |||||||||
| その他 | △13,093 | △1,634 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,523,186 | △5,576,384 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,100,000 | - | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 4,869,500 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △690,000 | △475,000 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △19,267 | △11,191 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △47 | △286 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △165,937 | △188,729 | |||||||||
| その他 | 2,872 | 638 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 227,620 | 4,194,931 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 55,763 | △42,718 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 310,572 | 366,336 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 366,336 | ※1 323,617 | |||||||||
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