有価証券報告書-第50期(2021/11/01-2022/10/31)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2020年11月1日 至 2021年10月31日) | 当事業年度 (自 2021年11月1日 至 2022年10月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 4,188,928 | 5,378,376 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,206,504 | 1,161,862 | |||||||||
| 株式報酬費用 | 17,232 | 81,750 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 4,660 | 11,840 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 22,140 | 33,005 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 38,828 | 2,468 | |||||||||
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △17,905 | 2,750 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △3,616 | △5,042 | |||||||||
| 支払利息 | 7,138 | 5,454 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △977 | △2,450 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 4,994 | 3,968 | |||||||||
| 店舗移転損失 | 21,500 | ― | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △172,905 | △71,080 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △177,153 | △3,003,827 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △103,353 | △150,872 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | △502,329 | 253,639 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 431,521 | △626,260 | |||||||||
| 前受収益の増減額(△は減少) | 107,459 | 164,151 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 468,361 | △452,140 | |||||||||
| その他 | △67,042 | 80,631 | |||||||||
| 小計 | 5,473,987 | 2,868,225 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 3,616 | 5,042 | |||||||||
| 利息の支払額 | △8,880 | △5,454 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,155,692 | △1,559,593 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,313,029 | 1,308,220 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金等の純増減額(△は増加) | △1,655 | △1,652 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △819,802 | △775,486 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,702 | 3,521 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △133,444 | △89,023 | |||||||||
| 建設協力金の回収による収入 | 32,989 | 40,050 | |||||||||
| 建設協力金の支払による支出 | ― | △300,000 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 704 | 671 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △20,000 | △54,100 | |||||||||
| 保険解約返戻金の受取額 | 208,916 | ― | |||||||||
| その他 | △5,387 | △38,455 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △730,976 | △1,214,474 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △3,266,666 | ― | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △22,676 | △28,986 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | ― | △1,186,713 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △407,285 | △459,901 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,696,628 | △1,675,602 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △114,575 | △1,581,856 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,506,184 | 2,391,609 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,391,609 | ※1 809,752 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
