有価証券報告書-第47期(平成30年11月1日-令和1年10月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2017年11月1日 至 2018年10月31日) | 当事業年度 (自 2018年11月1日 至 2019年10月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 2,866,460 | 3,761,440 | |||||||||
| 減価償却費 | 824,867 | 771,831 | |||||||||
| 株式報酬費用 | 14,675 | 16,408 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 4,960 | 1,550 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 18,757 | 19,969 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 17,746 | 297 | |||||||||
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 4,100 | 920 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △4,614 | △4,256 | |||||||||
| 支払利息 | 3,997 | 3,770 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △1,340 | △732 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △240,255 | 710,801 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 74,960 | △1,759,050 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 459,909 | △1,060,606 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 265,914 | △222,531 | |||||||||
| その他 | 88,254 | △23,806 | |||||||||
| 小計 | 4,398,391 | 2,216,004 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 4,614 | 4,256 | |||||||||
| 利息の支払額 | △3,917 | △3,770 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △807,870 | △1,017,640 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,591,217 | 1,198,850 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金等の純増減額(△は増加) | △1,103 | 2,968 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △314,662 | △1,415,737 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,185 | 5,074 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △45,785 | △50,837 | |||||||||
| 建設協力金の支払による支出 | ― | △148,399 | |||||||||
| 建設協力金の回収による収入 | 46,129 | 44,192 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 683 | 650 | |||||||||
| 敷金の差入による支出 | △6,000 | △22,834 | |||||||||
| その他 | △17,799 | △42,268 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △336,352 | △1,627,191 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △400,000 | ― | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △327,166 | △327,166 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △17,570 | △19,013 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △184 | △149 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △356,931 | △358,606 | |||||||||
| その他 | △488 | ― | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,102,341 | △704,936 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,152,523 | △1,133,277 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 486,910 | 2,639,433 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,639,433 | ※1 1,506,156 | |||||||||
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