有価証券報告書-第42期(平成25年11月1日-平成26年10月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成24年11月1日 至 平成25年10月31日) | 当事業年度 (自 平成25年11月1日 至 平成26年10月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 1,684,302 | 2,046,987 | |||||||||
| 減価償却費 | 462,186 | 468,127 | |||||||||
| 減損損失 | 24,373 | - | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 7,320 | 7,440 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 12,839 | 10,447 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △177 | 292 | |||||||||
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 7,891 | 3,731 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △5,582 | △5,278 | |||||||||
| 支払利息 | 24,529 | 19,167 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △3,592 | △2,332 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △89,863 | △218,412 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,371,329 | △395,296 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 133,668 | △27,415 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 90,613 | 59,860 | |||||||||
| その他 | 12,617 | 41,829 | |||||||||
| 小計 | 989,796 | 2,009,147 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 5,639 | 5,278 | |||||||||
| 利息の支払額 | △24,424 | △19,520 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △772,849 | △643,575 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 198,162 | 1,351,329 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金等の純増減額(△は増加) | △303 | 1,838 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △642,681 | △1,402,638 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,885 | 8,000 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △30,434 | △112,610 | |||||||||
| 建設協力金の支払による支出 | - | △20,000 | |||||||||
| 建設協力金の回収による収入 | 57,716 | 51,547 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 614 | 443 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △12,000 | - | |||||||||
| 敷金の差入による支出 | △6,771 | △30,928 | |||||||||
| その他 | △14,379 | △18,838 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △640,353 | △1,523,186 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,000,000 | 1,100,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △640,000 | △690,000 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △26,257 | △19,267 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △75 | △47 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △140,311 | △165,937 | |||||||||
| その他 | - | 2,872 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 193,355 | 227,620 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △248,835 | 55,763 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 559,408 | 310,572 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 310,572 | ※1 366,336 | |||||||||
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