有価証券報告書-第44期(平成27年11月1日-平成28年10月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成26年11月1日 至 平成27年10月31日) | 当事業年度 (自 平成27年11月1日 至 平成28年10月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 2,384,206 | 2,097,421 | |||||||||
| 減価償却費 | 583,142 | 882,656 | |||||||||
| 減損損失 | - | 218,814 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 4,550 | 280 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 12,292 | 60,341 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 23 | △211 | |||||||||
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 3,829 | 4,057 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △5,488 | △5,382 | |||||||||
| 支払利息 | 15,654 | 9,510 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △2,100 | △65,504 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △569,238 | △147,522 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △353,681 | △161,498 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 155,654 | 145,046 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △267,615 | 407,124 | |||||||||
| その他 | 118,620 | 122,205 | |||||||||
| 小計 | 2,079,849 | 3,567,340 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 5,493 | 5,382 | |||||||||
| 利息の支払額 | △15,991 | △9,364 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △730,615 | △877,266 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,338,735 | 2,686,091 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金等の純増減額(△は増加) | 1,383 | △353 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,481,464 | △616,054 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,800 | 603,425 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △58,227 | △87,306 | |||||||||
| 建設協力金の支払による支出 | △44,000 | △77,700 | |||||||||
| 建設協力金の回収による収入 | 46,646 | 46,543 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 262 | 672 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △16,000 | - | |||||||||
| 敷金の差入による支出 | △28,150 | △25,508 | |||||||||
| その他 | △1,634 | 24,494 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,576,384 | △131,786 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | △2,700,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 4,869,500 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △475,000 | △847,166 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △11,191 | △16,005 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | - | 1,396,185 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △286 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △188,729 | △234,645 | |||||||||
| その他 | 638 | △353 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,194,931 | △2,401,986 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △42,718 | 152,318 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 366,336 | 323,617 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 323,617 | ※1 475,936 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
