有価証券報告書-第48期(令和1年11月1日-令和2年10月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2018年11月1日 至 2019年10月31日) | 当事業年度 (自 2019年11月1日 至 2020年10月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 3,761,440 | 3,457,374 | |||||||||
| 減価償却費 | 771,831 | 825,874 | |||||||||
| 株式報酬費用 | 16,408 | 17,222 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,550 | △4,300 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 19,969 | 17,241 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 297 | △12,441 | |||||||||
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 920 | 2,909 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △4,256 | △3,927 | |||||||||
| 支払利息 | 3,770 | 11,542 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △732 | △844 | |||||||||
| 固定資産除却損 | ― | 56,507 | |||||||||
| 店舗移転損失 | ― | 17,640 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 710,801 | △789,354 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,759,050 | 1,374,638 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △216,021 | △174,934 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | 222,912 | △484,688 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,060,606 | 1,572,487 | |||||||||
| 前受収益の増減額(△は減少) | 434,809 | 323,394 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △222,531 | △30,966 | |||||||||
| その他 | △465,506 | 246,608 | |||||||||
| 小計 | 2,216,004 | 6,421,984 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 4,256 | 3,927 | |||||||||
| 利息の支払額 | △3,770 | △9,800 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,017,640 | △1,337,976 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,198,850 | 5,078,135 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金等の純増減額(△は増加) | 2,968 | △2,130 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,415,737 | △3,293,931 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,074 | 4,552 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △50,837 | △69,047 | |||||||||
| 建設協力金の支払による支出 | △148,399 | ― | |||||||||
| 建設協力金の回収による収入 | 44,192 | 41,022 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 650 | 697 | |||||||||
| 敷金の差入による支出 | △22,834 | △4,200 | |||||||||
| その他 | △42,268 | 4,406 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,627,191 | △3,318,631 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △327,166 | △327,166 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △19,013 | △23,870 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △149 | △201 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △358,606 | △408,238 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △704,936 | △759,476 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,133,277 | 1,000,028 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,639,433 | 1,506,156 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,506,156 | ※1 2,506,184 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
