有価証券報告書-第52期(2023/11/01-2024/10/31)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2022年11月1日 至 2023年10月31日) | 当事業年度 (自 2023年11月1日 至 2024年10月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 5,777,982 | 5,832,922 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,110,156 | 1,107,686 | |||||||||
| 株式報酬費用 | 84,785 | 85,833 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,250 | 28,970 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 30,420 | 16,072 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △2,009 | △11,753 | |||||||||
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 1,851 | 5,260 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △5,658 | △7,056 | |||||||||
| 支払利息 | 7,325 | 9,035 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △7,922 | △200,496 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △177,842 | 185,330 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 48,517 | △373,522 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △141,974 | 2,603 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | △255,214 | △262,112 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △276,892 | 1,740,331 | |||||||||
| 前受収益の増減額(△は減少) | △81,139 | △71,368 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 356,987 | △22,471 | |||||||||
| その他 | 68,045 | △55,199 | |||||||||
| 小計 | 6,539,667 | 8,010,065 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 5,658 | 7,056 | |||||||||
| 利息の支払額 | △7,325 | △9,035 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,902,583 | △1,856,949 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,635,417 | 6,151,136 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金等の純増減額(△は増加) | 5,672 | △3,937 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,121,864 | △871,065 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 16,172 | 501,852 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △149,636 | △170,465 | |||||||||
| 建設協力金の回収による収入 | 44,154 | 24,464 | |||||||||
| 建設協力金の支払による支出 | △89,646 | ― | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 488 | ― | |||||||||
| 貸付けによる支出 | ― | △19,815 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | ― | △81,869 | |||||||||
| その他 | △8,268 | 32,605 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,302,926 | △588,231 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| リース債務の返済による支出 | △34,621 | △41,338 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △1,399,968 | △1,700,014 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △733,236 | △708,708 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,167,825 | △2,450,061 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,164,664 | 3,112,843 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 809,752 | 1,974,417 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,974,417 | ※1 5,087,261 | |||||||||
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