有価証券報告書-第38期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 189,040 | △515,630 | |||||||||
| 減価償却費 | 549,194 | 544,223 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 76,921 | 32,685 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △6,405 | △6,573 | |||||||||
| 支払利息 | 29,484 | 27,541 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 7,686 | 9,116 | |||||||||
| 災害損失 | - | 313,710 | |||||||||
| 減損損失 | - | 157,707 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △161,528 | 300,101 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △3,901 | △43,960 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △40,316 | △109,588 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 78,595 | △45,043 | |||||||||
| 災害による保険金収入 | - | △249,026 | |||||||||
| その他 | △33,564 | △65,906 | |||||||||
| 小計 | 685,207 | 349,359 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 6,405 | 6,573 | |||||||||
| 利息の支払額 | △19,309 | △17,562 | |||||||||
| 災害による損失の支払額 | - | △205,646 | |||||||||
| 保険金の受取額 | 1,478 | 1,374 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △74,402 | △124,827 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 599,379 | 9,270 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △721,077 | △249,521 | |||||||||
| その他 | △8,599 | △12,345 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △729,676 | △261,867 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 400,000 | 1,250,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △742,000 | △787,800 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △4 | △218 | |||||||||
| 預り保証金の受入による収入 | 513,511 | 436,745 | |||||||||
| 預り保証金の返還による支出 | △503,548 | △411,833 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △94,093 | △94,094 | |||||||||
| その他 | △49,144 | △48,456 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △175,279 | 344,342 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △305,576 | 91,744 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 585,088 | 279,511 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 279,511 | ※1 371,256 | |||||||||
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