有価証券報告書-第37期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 339,182 | 189,040 | |||||||||
| 減価償却費 | 492,257 | 549,194 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 41,199 | 76,921 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △6,191 | △6,405 | |||||||||
| 支払利息 | 30,391 | 29,484 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 4,501 | 7,686 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △38,508 | △161,528 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △39,623 | △3,901 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 35,397 | △40,316 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △67,190 | 78,595 | |||||||||
| その他 | 74,014 | △33,564 | |||||||||
| 小計 | 865,429 | 685,207 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 6,191 | 6,405 | |||||||||
| 利息の支払額 | △20,713 | △19,309 | |||||||||
| 保険金の受取額 | 5,989 | 1,478 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △226,295 | △74,402 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 630,602 | 599,379 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △419,154 | △721,077 | |||||||||
| その他 | △65,664 | △8,599 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △484,819 | △729,676 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 200,000 | 400,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 550,000 | 300,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △654,000 | △742,000 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | 180,952 | - | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △683 | △4 | |||||||||
| 預り保証金の受入による収入 | 324,643 | 513,511 | |||||||||
| 預り保証金の返還による支出 | △338,965 | △503,548 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △93,029 | △94,093 | |||||||||
| その他 | △48,214 | △49,144 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 120,701 | △175,279 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 266,483 | △305,576 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 318,604 | 585,088 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 585,088 | ※1 279,511 | |||||||||
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