有価証券報告書-第35期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △51,943 | 407,360 | |||||||||
| 減価償却費 | 548,778 | 502,072 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 16,605 | 31,936 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △6,015 | △6,088 | |||||||||
| 支払利息 | 43,024 | 34,445 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 4,696 | 6,692 | |||||||||
| 減損損失 | 176,100 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △49,465 | △48,981 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △37,312 | △1,081 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 17,428 | 13,280 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △142,821 | 50,977 | |||||||||
| その他 | 54,220 | 109,876 | |||||||||
| 小計 | 573,296 | 1,100,491 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 6,015 | 6,088 | |||||||||
| 利息の支払額 | △33,255 | △24,490 | |||||||||
| 保険金の受取額 | 620 | 1,374 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △38,583 | △100,463 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 508,092 | 982,999 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △214,655 | △227,258 | |||||||||
| その他 | △17,789 | △19,533 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △232,444 | △246,792 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 100,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △644,500 | △652,000 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | 29,686 | 29,205 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △175 | - | |||||||||
| 預り保証金の受入による収入 | 553,656 | 242,000 | |||||||||
| 預り保証金の返還による支出 | △503,952 | △214,852 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △77,179 | △77,438 | |||||||||
| その他 | △61,062 | △56,160 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △703,526 | △629,245 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △427,878 | 106,961 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 639,521 | 211,643 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 211,643 | ※1 318,604 | |||||||||
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