有価証券報告書-第33期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 313,497 | 176,723 | |||||||||
| 減価償却費 | 513,271 | 513,392 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 20,585 | 94,445 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △5,749 | △5,937 | |||||||||
| 支払利息 | 62,806 | 51,316 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 6,851 | 10,645 | |||||||||
| 災害損失 | 6,948 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △25,350 | 27,513 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △32,648 | △33,354 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 37,819 | △12,227 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 6,151 | 154,979 | |||||||||
| その他 | 6,603 | 51,923 | |||||||||
| 小計 | 910,788 | 1,029,419 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 6,088 | 7,187 | |||||||||
| 利息の支払額 | △51,789 | △41,030 | |||||||||
| 災害損失の支払額 | △2,829 | △3,492 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △64,790 | △47,829 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 797,466 | 944,255 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △279,036 | △322,068 | |||||||||
| その他 | △64,263 | 91,497 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △343,299 | △230,570 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | 150,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,834,000 | △622,000 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | 1,284,309 | 30,720 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △724,030 | - | |||||||||
| 預り保証金の受入による収入 | - | 180,000 | |||||||||
| 預り保証金の返還による支出 | △14,852 | △14,852 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △68,106 | △66,638 | |||||||||
| その他 | △36,698 | △52,030 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △693,378 | △394,801 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △239,212 | 318,883 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 559,850 | 320,638 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 320,638 | ※1 639,521 | |||||||||
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