有価証券報告書-第41期(2022/04/01-2023/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △816,573 | 830,157 | |||||||||
| 減価償却費 | 500,120 | 422,165 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 3,170 | 47,022 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △6,670 | △6,962 | |||||||||
| 支払利息 | 40,975 | 40,992 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 5,995 | 12,848 | |||||||||
| 減損損失 | 332,875 | 9,764 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △49,068 | △113,149 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 41,744 | 5,790 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 9,403 | 59,059 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 60,919 | 125,229 | |||||||||
| 助成金収入 | △617,315 | △106,032 | |||||||||
| その他 | 126,320 | 41,989 | |||||||||
| 小計 | △368,104 | 1,368,875 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 6,670 | 6,962 | |||||||||
| 利息の支払額 | △43,460 | △40,513 | |||||||||
| 保険金の受取額 | 1,217 | - | |||||||||
| 助成金の受取額 | 579,374 | 153,360 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 245 | 249 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △16,476 | △16,919 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 159,465 | 1,472,014 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △60,778 | △130,663 | |||||||||
| その他 | △48,836 | 2,870 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △109,615 | △127,793 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △16,000 | △555,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 816,000 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △204,365 | △315,220 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 999,975 | - | |||||||||
| 株式の発行による支出 | △11,262 | - | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | △125 | |||||||||
| 預り保証金の受入による収入 | 455,318 | 625,828 | |||||||||
| 預り保証金の返還による支出 | △594,088 | △640,367 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △106 | △175 | |||||||||
| その他 | △42,569 | △36,194 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,402,902 | △921,255 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,452,753 | 422,966 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 413,575 | 1,866,328 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,866,328 | ※1 2,289,294 | |||||||||
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