有価証券報告書-第39期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純損失(△) | △515,630 | △1,769,476 | |||||||||
| 減価償却費 | 544,223 | 504,129 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 32,685 | 17,745 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △6,573 | △6,653 | |||||||||
| 支払利息 | 27,541 | 37,494 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 9,116 | 11,077 | |||||||||
| 災害損失 | 313,710 | - | |||||||||
| 減損損失 | 157,707 | 341,622 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 300,101 | △165,225 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △43,960 | 48,470 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △109,588 | 38,013 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △45,043 | △814 | |||||||||
| 災害による保険金収入 | △249,026 | △123,996 | |||||||||
| 助成金収入 | - | △239,757 | |||||||||
| その他 | △65,906 | △125,154 | |||||||||
| 小計 | 349,359 | △1,432,525 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 6,573 | 6,653 | |||||||||
| 利息の支払額 | △17,562 | △25,690 | |||||||||
| 災害による損失の支払額 | △205,646 | △90,593 | |||||||||
| 災害による保険金受取額 | - | 373,022 | |||||||||
| 保険金の受取額 | 1,374 | 2,313 | |||||||||
| 助成金の受取額 | - | 230,370 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | - | 50,723 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △124,827 | △23,488 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,270 | △909,214 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △249,521 | △291,430 | |||||||||
| その他 | △12,345 | △11,925 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △261,867 | △303,355 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,250,000 | 2,216,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △787,800 | △765,300 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △218 | - | |||||||||
| 預り保証金の受入による収入 | 436,745 | 131,500 | |||||||||
| 預り保証金の返還による支出 | △411,833 | △277,539 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △94,094 | △336 | |||||||||
| その他 | △48,456 | △49,435 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 344,342 | 1,254,888 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 91,744 | 42,318 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 279,511 | 371,256 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 371,256 | ※1 413,575 | |||||||||
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