有価証券報告書-第43期(2024/04/01-2025/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | 当事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 848,836 | 341,326 | |||||||||
| 減価償却費 | 405,510 | 414,724 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 61,899 | 56,533 | |||||||||
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | - | 30,012 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △7,042 | △8,109 | |||||||||
| 支払利息 | 40,278 | 38,879 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | - | 222,185 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 17,800 | 6,652 | |||||||||
| 減損損失 | 174 | 79,391 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △41,725 | 44,405 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △67,317 | 2,778 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △11,567 | △22,547 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △149,637 | 147,908 | |||||||||
| その他 | 131,948 | △70,628 | |||||||||
| 小計 | 1,229,157 | 1,283,512 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 7,042 | 8,109 | |||||||||
| 利息の支払額 | △44,941 | △38,290 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 296 | 306 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △17,235 | △17,650 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,174,318 | 1,235,987 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △199,980 | △144,476 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 3,010,090 | |||||||||
| その他 | △39,530 | 35,597 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △239,511 | 2,901,211 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △2,495,000 | △250,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 1,500,000 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △292,720 | △229,420 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △470 | - | |||||||||
| 預り保証金の受入による収入 | 302,010 | 826,481 | |||||||||
| 預り保証金の返還による支出 | △309,279 | △775,011 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △83,742 | △94,801 | |||||||||
| その他 | △27,531 | △17,888 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,406,734 | △540,639 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △471,927 | 3,596,559 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,289,294 | 1,817,367 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,817,367 | ※1 5,413,926 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
