有価証券報告書-第44期(2025/04/01-2026/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当事業年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 341,326 | 572,509 | |||||||||
| 減価償却費 | 414,724 | 693,069 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 56,533 | △121,317 | |||||||||
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | 30,012 | 209,542 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △8,109 | △25,154 | |||||||||
| 支払利息 | 38,879 | 36,090 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | 222,185 | - | |||||||||
| 固定資産除却損 | 6,652 | 13,653 | |||||||||
| 事業譲渡損益(△は益) | - | △24,320 | |||||||||
| 減損損失 | 79,391 | 16,571 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 44,405 | △48,642 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 2,778 | 19,020 | |||||||||
| 立替金の増減額(△は増加) | - | △221,611 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △22,547 | △15,557 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 147,908 | △262,298 | |||||||||
| その他 | △70,628 | △26,233 | |||||||||
| 小計 | 1,283,512 | 815,322 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 8,109 | 18,290 | |||||||||
| 利息の支払額 | △38,290 | △35,396 | |||||||||
| 保険金の受取額 | - | 43 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 306 | - | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △17,650 | △181,128 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,235,987 | 617,131 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | - | △1,300,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △144,476 | △934,071 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,010,090 | 200 | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | - | △10,000 | |||||||||
| 事業譲渡による収入 | - | ※2 34,005 | |||||||||
| その他 | 35,597 | △75,023 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,901,211 | △2,284,889 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △250,000 | △150,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △229,420 | △241,420 | |||||||||
| 預り保証金の受入による収入 | 826,481 | - | |||||||||
| 預り保証金の返還による支出 | △775,011 | △187,004 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △94,801 | △84,062 | |||||||||
| その他 | △17,888 | △7,284 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △540,639 | △669,770 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,596,559 | △2,337,528 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,817,367 | 5,413,926 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 5,413,926 | ※1 3,076,397 | |||||||||
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