有価証券報告書-第42期(2023/04/01-2024/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 830,157 | 848,836 | |||||||||
| 減価償却費 | 422,165 | 405,510 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 47,022 | 61,899 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △6,962 | △7,042 | |||||||||
| 支払利息 | 40,992 | 40,278 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 12,848 | 17,800 | |||||||||
| 減損損失 | 9,764 | 174 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △113,149 | △41,725 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 5,790 | △67,317 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 59,059 | △11,567 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 125,229 | △149,637 | |||||||||
| 助成金収入 | △106,032 | - | |||||||||
| その他 | 41,989 | 131,948 | |||||||||
| 小計 | 1,368,875 | 1,229,157 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 6,962 | 7,042 | |||||||||
| 利息の支払額 | △40,513 | △44,941 | |||||||||
| 助成金の受取額 | 153,360 | - | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 249 | 296 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △16,919 | △17,235 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,472,014 | 1,174,318 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △130,663 | △199,980 | |||||||||
| その他 | 2,870 | △39,530 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △127,793 | △239,511 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △555,000 | △2,495,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 1,500,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △315,220 | △292,720 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △125 | △470 | |||||||||
| 預り保証金の受入による収入 | 625,828 | 302,010 | |||||||||
| 預り保証金の返還による支出 | △640,367 | △309,279 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △175 | △83,742 | |||||||||
| その他 | △36,194 | △27,531 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △921,255 | △1,406,734 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 422,966 | △471,927 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,866,328 | 2,289,294 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,289,294 | ※1 1,817,367 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
