有価証券報告書-第36期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 407,360 | 339,182 | |||||||||
| 減価償却費 | 502,072 | 492,257 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 31,936 | 41,199 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △6,088 | △6,191 | |||||||||
| 支払利息 | 34,445 | 30,391 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 6,692 | 4,501 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △48,981 | △38,508 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,081 | △39,623 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 13,280 | 35,397 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 50,977 | △67,190 | |||||||||
| その他 | 109,876 | 74,014 | |||||||||
| 小計 | 1,100,491 | 865,429 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 6,088 | 6,191 | |||||||||
| 利息の支払額 | △24,490 | △20,713 | |||||||||
| 保険金の受取額 | 1,374 | 5,989 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △100,463 | △226,295 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 982,999 | 630,602 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △227,258 | △419,154 | |||||||||
| その他 | △19,533 | △65,664 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △246,792 | △484,819 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 200,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 550,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △652,000 | △654,000 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | 29,205 | 180,952 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | △683 | |||||||||
| 預り保証金の受入による収入 | 242,000 | 324,643 | |||||||||
| 預り保証金の返還による支出 | △214,852 | △338,965 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △77,438 | △93,029 | |||||||||
| その他 | △56,160 | △48,214 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △629,245 | 120,701 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 106,961 | 266,483 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 211,643 | 318,604 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 318,604 | ※1 585,088 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
