有価証券報告書-第32期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 207,033 | 313,497 | |||||||||
| 減価償却費 | 534,174 | 513,271 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 35,223 | 20,585 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △5,655 | △5,749 | |||||||||
| 支払利息及び社債利息 | 102,499 | 62,806 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 9,085 | 6,851 | |||||||||
| 災害損失 | - | 6,948 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △16,488 | △25,350 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 16,492 | △32,648 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 5,924 | 37,819 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △33,601 | 6,151 | |||||||||
| その他 | 158,567 | 6,603 | |||||||||
| 小計 | 1,013,256 | 910,788 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 5,818 | 6,088 | |||||||||
| 利息の支払額 | △107,307 | △51,789 | |||||||||
| 災害損失の支払額 | - | △2,829 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △14,150 | △64,790 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 897,617 | 797,466 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △219,524 | △279,036 | |||||||||
| その他 | △2,972 | △64,263 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △222,496 | △343,299 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △50,000 | - | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 6,280,000 | 700,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △6,110,148 | △1,834,000 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 197,007 | - | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △1,254,504 | - | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | 20,198 | 1,284,309 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | △724,030 | |||||||||
| 預り保証金の受入による収入 | 353,656 | - | |||||||||
| 預り保証金の返還による支出 | - | △14,852 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △49,703 | △68,106 | |||||||||
| その他 | △101,988 | △36,698 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △715,480 | △693,378 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △40,359 | △239,212 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 600,210 | 559,850 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 559,850 | ※1 320,638 | |||||||||
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