有価証券報告書-第34期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 176,723 | △51,943 | |||||||||
| 減価償却費 | 513,392 | 548,778 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 94,445 | 16,605 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △5,937 | △6,015 | |||||||||
| 支払利息 | 51,316 | 43,024 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 10,645 | 4,696 | |||||||||
| 減損損失 | - | 176,100 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 27,513 | △49,465 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △33,354 | △37,312 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △12,227 | 17,428 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 154,979 | △142,821 | |||||||||
| その他 | 51,923 | 54,220 | |||||||||
| 小計 | 1,029,419 | 573,296 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 7,187 | 6,015 | |||||||||
| 利息の支払額 | △41,030 | △33,255 | |||||||||
| 災害損失の支払額 | △3,492 | - | |||||||||
| 保険金の受取額 | - | 620 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △47,829 | △38,583 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 944,255 | 508,092 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △322,068 | △214,655 | |||||||||
| その他 | 91,497 | △17,789 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △230,570 | △232,444 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △622,000 | △644,500 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | 30,720 | 29,686 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | △175 | |||||||||
| 預り保証金の受入による収入 | 180,000 | 553,656 | |||||||||
| 預り保証金の返還による支出 | △14,852 | △503,952 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △66,638 | △77,179 | |||||||||
| その他 | △52,030 | △61,062 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △394,801 | △703,526 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 318,883 | △427,878 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 320,638 | 639,521 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 639,521 | ※1 211,643 | |||||||||
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