有価証券報告書-第67期(令和2年10月1日-令和3年9月30日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	370,753
預金
当座預金	3,606,874
普通預金	1,129,053
定期預金	534,103
定期積金	24,900
小計	5,294,930
合計	5,665,683

ロ.売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱JCB北海道	273,146
㈱札幌北洋カード	88,543
㈱寺岡精工	52,837
楽天カード㈱	52,078
三井住友カード㈱	45,446
その他	86,215
合計	598,266

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
539,306	15,064,009	15,005,049	598,266	96.2	13.8

(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.商品及び製品

品目	金額(千円)
商品
青果	17,720
水産	17,118
畜産	35,028
惣菜	17,208
デイリー	61,215
一般食品	543,675
日用雑貨	118,572
その他	48,383
合計	858,924

ニ.原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
貯蔵品
販促用カード	1,472
事務用品	435
広告宣伝用品	259
衛生用品	159
合計	2,326

② 負債の部
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
国分北海道㈱	436,390
日本アクセス北海道㈱	190,465
東日本フード㈱	147,832
三菱食品㈱	122,653
伊藤忠食品㈱	113,846
その他	1,679,566
合計	2,690,756