有価証券報告書-第70期(2023/10/01-2024/09/30)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
a.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	511,772
預金
当座預金	5,188,531
普通預金	1,605,345
定期預金	634,103
小計	7,427,980
合計	7,939,753

b.売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱Jジェーシービー	250,239
㈱DGフィナンシャルテクノロジー	198,980
㈱札幌北洋カード	179,574
楽天カード㈱	110,641
三井住友カード㈱	80,305
その他	115,918
合計	935,659

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 366
721,285	19,158,997	18,944,622	935,659	95.3	15.8

c.商品及び製品

品目	金額(千円)
商品
青果	60,624
水産	28,334
畜産	71,289
惣菜	26,491
デイリー	82,904
一般食品	694,939
日用雑貨	118,007
その他	53,913
合計	1,136,505

d.原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
貯蔵品
販促用カード等	7,761
事務用品	1,010
衛生用品	151
合計	8,923

② 負債の部
a.買掛金

相手先	金額(千円)
国分北海道㈱	594,915
㈱伊藤忠食品㈱	202,141
東日本フード㈱	199,496
日本アクセス北海道㈱	197,007
㈱ナシオ	77,361
その他	1,862,388
合計	3,133,311

b.資産除去債務

拠点	金額(千円)
帯広地区	586,045
旭川地区	501,039
札幌地区	425,999
合計	1,513,083