有価証券報告書-第68期(令和3年10月1日-令和4年9月30日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	393,935
預金
当座預金	5,522,107
普通預金	236,877
定期預金	534,103
定期積金	16,000
小計	6,309,088
合計	6,703,024

ロ.売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱JCB北海道	219,864
㈱札幌北洋カード	128,025
楽天カード㈱	89,806
三井住友カード㈱	74,940
㈱ニッセンレンエスコート	46,475
その他	63,263
合計	622,376

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
598,266	16,030,239	16,006,129	622,376	96.3	13.9

ハ.商品及び製品

品目	金額(千円)
商品
青果	24,114
水産	20,860
畜産	61,670
惣菜	24,099
デイリー	73,165
一般食品	618,813
日用雑貨	112,302
その他	53,345
合計	988,370

ニ.原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
貯蔵品
販促用カード	1,093
事務用品	303
衛生用品	225
合計	1,622

② 負債の部
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
国分北海道㈱	514,623
伊藤忠食品㈱	206,872
日本アクセス北海道㈱	194,737
東日本フード㈱	188,552
㈱ナシオ	69,480
その他	1,597,705
合計	2,771,971