訂正有価証券報告書-第63期(平成28年10月1日-平成29年9月30日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	464,395
預金
当座預金	1,709,447
普通預金	458,929
定期預金	534,143
定期積金	24,100
小計	2,726,620
合計	3,191,015

ロ.売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱JCB北海道	221,316
㈱札幌北洋カード	84,189
㈱社ニッセンレンエスコート	38,135
㈱日専連旭川	32,125
㈱NCおびひろ	17,862
その他	43,558
合計	437,187

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
395,842	10,642,640	10,601,295	437,187	96.0	14.3

(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.商品及び製品

品目	金額(千円)
商品
青果	20,078
水産	30,237
畜産	48,692
惣菜	26,854
デイリー	80,337
一般食品	678,367
日用雑貨	135,420
その他	48,671
合計	1,068,659

ニ.原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
貯蔵品
販促用カード	2,392
事務用品	6,615
衛生用品	161
合計	9,169

ホ.長期貸付金

相手先	金額(千円)
中道リース㈱	97,486
オリックス㈱	174,875
エムジーリース㈱	413,706
三井住友ファイナンス&リース㈱	197,031
大和リース㈱	269,865
合計	1,152,964

② 負債の部
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
国分北海道㈱	439,342
日本アクセス北海道㈱	151,546
三井食品㈱	102,896
三菱食品㈱	76,491
㈱ナシオ	60,433
その他	1,529,289
合計	2,360,000