有価証券報告書-第71期(2024/10/01-2025/09/30)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
a.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	432,026
預金
当座預金	5,188,974
普通預金	1,390,254
定期預金	634,103
小計	7,213,332
合計	7,645,359

b.売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱DGフィナンシャルテクノロジー	352,555
㈱ジェーシービー	330,719
㈱札幌北洋カード	248,026
楽天カード㈱	128,133
三井住友カード㈱	80,619
その他	122,416
合計	1,262,469

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
935,659	25,086,041	24,759,231	1,262,469	95.1	16.0

c.商品及び製品

品目	金額(千円)
商品
青果	54,914
水産	44,035
畜産	84,487
惣菜	33,191
デイリー	94,218
一般食品	817,584
日用雑貨	140,124
その他	59,165
合計	1,327,722

d.原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
貯蔵品
販促用カード等	9,990
事務用品	113
衛生用品	92
合計	10,196

② 負債の部
a.買掛金

相手先	金額(千円)
国分北海道㈱	662,215
伊藤忠食品㈱	235,918
日本アクセス北海道㈱	226,676
東日本フード㈱	201,352
ホクレン	102,836
その他	2,127,205
合計	3,556,203

b.資産除去債務

拠点	金額(千円)
帯広地区	563,370
旭川地区	476,488
札幌地区	605,303
合計	1,645,162