訂正有価証券報告書-第66期(令和1年10月1日-令和2年9月30日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	337,799
預金
当座預金	3,801,323
普通預金	336,255
定期預金	534,102
定期積金	17,600
小計	4,689,281
合計	5,027,081

ロ.売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱JCB北海道	276,027
㈱札幌北洋カード	88,208
㈱寺岡精工	69,284
㈱日専連旭川	35,385
三井住友カード㈱	28,968
その他	41,433
合計	539,306

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 366
525,229	14,085,443	14,071,366	539,306	96.3	13.8

(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.商品及び製品

品目	金額(千円)
商品
青果	19,364
水産	34,262
畜産	45,911
惣菜	38,395
デイリー	82,116
一般食品	602,109
日用雑貨	124,946
その他	46,437
合計	993,543

ニ.原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
貯蔵品
販促用カード	1,115
事務用品	29,968
衛生用品	137
合計	31,221

② 負債の部
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
国分北海道㈱	417,121
日本アクセス北海道㈱	176,629
東日本フード㈱	136,900
三菱食品㈱	113,968
伊藤忠食品㈱	106,283
その他	1,586,415
合計	2,537,317