訂正有価証券報告書-第65期(平成30年10月1日-令和1年9月30日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	455,277
預金
当座預金	2,006,220
普通預金	572,049
定期預金	534,239
定期積金	10,400
小計	3,122,909
合計	3,578,187

ロ.売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱JCB北海道	250,713
㈱札幌北洋カード	116,435
㈱ニッセンレンエスコート	40,815
㈱日専連旭川	37,823
三井住友カード㈱	31,154
その他	48,285
合計	525,229

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
486,637	11,703,106	11,664,514	525,229	95.7	15.8

(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.商品及び製品

品目	金額(千円)
商品
青果	16,323
水産	24,453
畜産	40,949
惣菜	26,343
デイリー	79,167
一般食品	616,754
日用雑貨	140,606
その他	45,499
合計	990,096

ニ.原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
貯蔵品
販促用カード	1,716
事務用品	24,652
衛生用品	187
合計	26,556

② 負債の部
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
国分北海道㈱	470,673
日本アクセス北海道㈱	163,809
東日本フード㈱	121,329
三菱食品㈱	115,987
㈱ナシオ	67,094
その他	1,563,893
合計	2,502,786