有価証券報告書-第69期(2022/10/01-2023/09/30)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
a.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	543,994
預金
当座預金	6,048,205
普通預金	655,288
定期預金	534,103
小計	7,237,597
合計	7,781,592

b.売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱JCB北海道	250,197
㈱札幌北洋カード	149,253
楽天カード㈱	116,884
三井住友カード㈱	89,244
㈱ニッセンレンエスコート	46,499
その他	69,206
合計	721,285

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
622,376	17,042,465	16,943,556	721,285	95.9	14.4

c.商品及び製品

品目	金額(千円)
商品
青果	45,072
水産	40,474
畜産	76,333
惣菜	30,539
デイリー	73,987
一般食品	657,341
日用雑貨	111,726
その他	51,909
合計	1,087,384

d.原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
貯蔵品
販促用カード	1,837
事務用品	311
衛生用品	205
合計	2,354

② 負債の部
a.買掛金

相手先	金額(千円)
国分北海道㈱	548,287
東日本フード㈱	204,963
伊藤忠食品㈱	199,648
日本アクセス北海道㈱	193,720
㈱ナシオ	65,455
その他	1,712,598
合計	2,924,675