訂正有価証券報告書-第64期(平成29年10月1日-平成30年9月30日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	616,023
預金
当座預金	1,567,968
普通預金	231,949
定期預金	534,197
定期積金	37,300
小計	2,371,415
合計	2,987,439

ロ.売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱JCB北海道	237,068
㈱札幌北洋カード	102,360
㈱ニッセンレンエスコート	42,201
㈱日専連旭川	34,957
三井住友カード㈱	23,392
その他	46,656
合計	486,637

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
437,187	10,906,932	10,857,481	486,637	95.7	15.5

(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.商品及び製品

品目	金額(千円)
商品
青果	13,173
水産	21,514
畜産	31,715
惣菜	24,373
デイリー	60,534
一般食品	588,307
日用雑貨	140,086
その他	45,663
合計	925,369

ニ.原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
貯蔵品
事務用品	20,996
衛生用品	131
合計	21,127

ホ.長期貸付金

相手先	金額(千円)
中道リース㈱	78,295
オリックス㈱	161,984
エムジーリース㈱	244,718
三井住友ファイナンス&リース㈱	185,334
大和リース㈱	254,827
合計	925,160

② 負債の部
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
国分北海道㈱	421,521
日本アクセス北海道㈱	160,663
東日本フード㈱	135,418
三井食品㈱	109,536
三菱食品㈱	85,977
その他	1,630,880
合計	2,543,997