有価証券報告書-第47期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 2,914,865 | △303,501 |
| 減価償却費 | 1,081,367 | 1,198,027 |
| 減損損失 | 170,206 | 758,106 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 202,700 | △409,200 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 13,100 | △29,100 |
| 役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | - | 1,970 |
| 受取利息及び受取配当金 | △54,892 | △46,497 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △650 | △92 |
| 固定資産除却損 | 81,368 | 85,143 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △11,688 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 31,503 | △588,995 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △2,422 | 922 |
| 前払年金費用の増減額(△は増加) | △87,861 | 161,969 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | 9,210 | △2,308 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 8,525 | 912,532 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 21,713 | △69,143 |
| その他の固定資産の増減額(△は増加) | 165,720 | 7,698 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 28,902 | 94,300 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △557,731 | △376,861 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 284,479 | 200,150 |
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | △424 | △550 |
| その他 | △6,265 | 1,638 |
| 小計 | 4,303,416 | 1,584,521 |
| 利息及び配当金の受取額 | 54,992 | 46,888 |
| 法人税等の支払額 | △598,849 | △1,380,966 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,759,559 | 250,442 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,458,289 | △4,468,741 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 650 | 2,771 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 36,590 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △1,250 | △551 |
| その他 | △5,219 | △122,389 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,464,109 | △4,552,320 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | △78,874 | △168,731 |
| 自己株式の処分による収入 | - | 34,700 |
| 配当金の支払額 | △568,886 | △618,222 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △647,760 | △752,253 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,647,689 | △5,054,131 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15,248,265 | 16,895,954 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 16,895,954 | ※ 11,841,822 |
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