有価証券報告書-第51期(令和2年3月1日-令和3年2月28日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2019年3月1日 至 2020年2月29日) | 当事業年度 (自 2020年3月1日 至 2021年2月28日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,690,839 | 420,950 |
| 減価償却費 | 971,944 | 995,990 |
| 減損損失 | 106,986 | 92,099 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △34,050 | △107,200 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 4,818 | △10,330 |
| 役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | △748 | △1,660 |
| 長期未払金の増減額(△は減少) | △16,620 | 1,864 |
| 受取利息及び受取配当金 | △10,510 | △12,410 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △5,253 | △1,707 |
| 固定資産除却損 | 11,199 | 6,347 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △28,595 | 581,596 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 20,569 | △15,374 |
| 前払年金費用の増減額(△は増加) | 48,960 | 91,592 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | 32,247 | △33,537 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △251,669 | △377,241 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 31,057 | △29,626 |
| その他の固定資産の増減額(△は増加) | △10,455 | 62,229 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 117,822 | △97,618 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △373,041 | △147,854 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 125,706 | △200,998 |
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | △706 | △345 |
| その他 | 5,888 | 2,642 |
| 小計 | 2,436,389 | 1,219,407 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,510 | 12,410 |
| 法人税等の支払額 | △295,271 | △265,138 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,151,628 | 966,679 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △578,778 | △666,073 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 674,056 | 1,707 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | △2,050 |
| その他 | △26,826 | △94,626 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 68,451 | △761,042 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | - | △2,237 |
| 自己株式の取得による支出 | △509,222 | △667 |
| 配当金の支払額 | △585,816 | △338,983 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,095,038 | △341,888 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,125,041 | △136,250 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,664,702 | 12,789,743 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 12,789,743 | ※ 12,653,492 |
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