有価証券報告書-第48期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失(△) | △303,501 | △757,134 |
| 減価償却費 | 1,198,027 | 1,497,714 |
| 減損損失 | 758,106 | 867,798 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △409,200 | △45,700 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △29,100 | △5,108 |
| 役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | 1,970 | △442 |
| 受取利息及び受取配当金 | △46,497 | △50,704 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △92 | △2,027 |
| 固定資産除却損 | 85,143 | 23,046 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △11,688 | △878,365 |
| 親会社株式売却損益(△は益) | - | △333,782 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △588,995 | △5,171,906 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 922 | 9,208 |
| 前払年金費用の増減額(△は増加) | 161,969 | 55,295 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | △2,308 | 93,880 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 912,532 | 281,213 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △69,143 | 51,812 |
| その他の固定資産の増減額(△は増加) | 7,698 | △174,479 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 94,300 | 176,457 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △376,861 | 398,375 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 200,150 | 552,740 |
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | △550 | 1,570 |
| その他 | 1,638 | 3,092 |
| 小計 | 1,584,521 | △3,407,444 |
| 利息及び配当金の受取額 | 46,888 | 50,724 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △1,380,966 | 317,258 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 250,442 | △3,039,460 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,468,741 | △2,118,333 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,771 | 5,371 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 36,590 | 889,172 |
| 親会社株式の売却による収入 | - | 1,062,552 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △551 | △6,847 |
| その他 | △122,389 | △19,888 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,552,320 | △187,972 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | △168,731 | △7,674 |
| 自己株式の処分による収入 | 34,700 | - |
| 配当金の支払額 | △618,222 | △590,821 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △752,253 | △598,496 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △5,054,131 | △3,825,930 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16,895,954 | 11,841,822 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 11,841,822 | ※ 8,015,892 |
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