訂正有価証券報告書-第50期(平成31年3月1日-令和2年2月29日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年2月28日) | 当事業年度 (自 2019年3月1日 至 2020年2月29日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △698,278 | 1,690,839 |
| 減価償却費 | 944,988 | 971,944 |
| 減損損失 | 1,369,892 | 106,986 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 90,950 | △34,050 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △680 | 4,818 |
| 役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | 880 | △748 |
| 長期未払金の増減額(△は減少) | △100,066 | △16,620 |
| 受取利息及び受取配当金 | △29,569 | △10,510 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △37,000 | △5,253 |
| 固定資産除却損 | 11,299 | 11,199 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 21,752 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 4,480,989 | △28,595 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 25,850 | 20,569 |
| 前払年金費用の増減額(△は増加) | 89,992 | 48,960 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | △4,790 | 32,247 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △671,428 | △251,669 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △25,725 | 31,057 |
| その他の固定資産の増減額(△は増加) | 16,435 | △10,455 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △274,624 | 117,822 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 122,520 | △373,041 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △745,021 | 125,706 |
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | △532 | △706 |
| その他 | 3,571 | 5,888 |
| 小計 | 4,591,407 | 2,436,389 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29,569 | 10,510 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 19,960 | △295,271 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,640,936 | 2,151,628 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △747,549 | △578,778 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 400,412 | 674,056 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △2,190 | - |
| その他 | △51,855 | △26,826 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △401,182 | 68,451 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | △399 | △509,222 |
| 配当金の支払額 | △590,545 | △585,816 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △590,944 | △1,095,038 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,648,809 | 1,125,041 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,015,892 | 11,664,702 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 11,664,702 | ※ 12,789,743 |
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