有価証券報告書-第53期(2022/03/01-2023/02/28)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2021年3月1日 至 2022年2月28日) | 当事業年度 (自 2022年3月1日 至 2023年2月28日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,925,997 | 2,593,530 |
| 減価償却費 | 1,039,252 | 978,575 |
| 減損損失 | 219,042 | 131,670 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △98,400 | △201,600 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 12,600 | 11,300 |
| 役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | 3,952 | 1,848 |
| 長期未払金の増減額(△は減少) | △323 | △298 |
| 受取利息及び受取配当金 | △20,318 | △19,584 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △94,424 | 29,333 |
| 固定資産除却損 | 4,325 | 5,530 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △3,333 | △19,519 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 178,251 | △289,527 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 9,370 | △19,559 |
| 前払年金費用の増減額(△は増加) | △42,595 | △94,178 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | 9,275 | △1,549 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 182,282 | 165,065 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △2,837 | 16,688 |
| その他の固定資産の増減額(△は増加) | 70,344 | △92,631 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △192,686 | 7,227 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 275,547 | 3,684 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △102,392 | 99,954 |
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | △6,076 | △1,866 |
| その他 | △16,262 | 7,347 |
| 小計 | 3,350,591 | 3,311,441 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,318 | 19,584 |
| 法人税等の支払額 | △177,588 | △747,211 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,193,321 | 2,583,814 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △785,772 | △652,392 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 202,460 | 105,160 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7,701 | 61,654 |
| その他 | △19,100 | △18,901 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △594,711 | △504,479 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | △3,231 | △2,983 |
| 自己株式の取得による支出 | △276 | △27 |
| 配当金の支払額 | △145,367 | △222,682 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △148,876 | △225,693 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,449,734 | 1,853,641 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,653,492 | 15,103,227 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 15,103,227 | ※ 16,956,868 |
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