有価証券報告書-第56期(2025/03/01-2026/02/28)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2024年3月1日 至 2025年2月28日) | 当事業年度 (自 2025年3月1日 至 2026年2月28日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,731,398 | 2,828,566 |
| 減価償却費 | 1,031,683 | 1,093,216 |
| 減損損失 | 330,696 | 181,681 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △31,100 | △2,200 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △9,800 | 2,900 |
| 役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | △4,300 | 3,300 |
| 長期未払金の増減額(△は減少) | △437 | △437 |
| 受取利息及び受取配当金 | △24,980 | △41,091 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △65 | △1,663 |
| 固定資産除却損 | 11,012 | 2,884 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △151,706 |
| ゴルフ会員権売却損益(△は益) | 118 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 386,893 | △1,655,222 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 11,451 | △72,857 |
| 前払年金費用の増減額(△は増加) | △74,496 | △204,242 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | 7,072 | △16,772 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △112,924 | 65,306 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △203,723 | 168,428 |
| その他の固定資産の増減額(△は増加) | 19,120 | 17,707 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 15,214 | 164,584 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 43,701 | 32,800 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △151,964 | 135,595 |
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | △84 | △277 |
| その他 | 7,709 | 3,792 |
| 小計 | 3,982,195 | 2,554,292 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24,980 | 39,905 |
| 法人税等の支払額 | △1,085,802 | △947,481 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,921,374 | 1,646,716 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | - | △1,000,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,057,031 | △2,860,476 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 65 | 1,663 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 172,730 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △3,732 | △2,879 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | 3,181 | - |
| その他 | △9,284 | △32,497 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,066,801 | △3,721,459 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | △4,372 | △4,372 |
| 自己株式の取得による支出 | △499 | △707,372 |
| 配当金の支払額 | △367,548 | △363,832 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △372,421 | △1,075,577 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 482,151 | △3,150,319 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 18,443,428 | 18,925,579 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 18,925,579 | ※ 15,775,259 |
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